基金管理

輝亞基金服務有限公司

輝亞基金服務有限公司是一家註冊的信託和公司服務提供者牌照持有人(牌照號碼TC003767),提供全面的基金管理解決方案。

我們為對沖基金、私募股權基金、有限合夥企業、獨立投資組合和其他不同結構的基金經理提供一站式解決方案。我們不僅提供行政支持,還確保客戶基金的合規履行。

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我們的服務

附屬服務

  • 抵押品監控和管理
  • 公司秘書服務
  • 稅務報告協助(FATCA/CRS)
  • 投資者服務,包括反洗錢合規檢查

增值服務

  • 就不同基金結構的運營適用性提供建議
  • 向明星經理引入資本
  • 客戶警報當代監管問題(AML、FATCA、CFTC、AIFMD等)
  • 根據客戶要求,推薦和轉介最合適的法律顧問、受託人、審計師、合規顧問和IT供應商

投資組合會計和淨資產估值

  • 向投資者報告業績
  • 費用計算和結算
  • 資本交易會計
  • 計算NAV和產生NAV每股
  • 影子會計/證券定價和估值
  • 協助審計程序

交易支持

  • 獨立的交易和現金對賬
  • 處理和交易支持各種證券類型
  • 公司行動管理
  • 證券主檔維護
  • 與經理/ PB /經紀人/交易對手的三方確認和差異解決

入職和客戶支持

  • 協助和建議基金結構和設置
  • 基金發行和入職支持
  • 審查基金文件、協議和程序
  • 提供服務協議
  • 建立發行後的運營流程
  • 基金結構的一般建議
  • 監管合規的一般建議
  • 銀行和保管人賬戶開立
  • 與審計師、銀行家和律師協調基金設立