基金管理

辉亚基金服务有限公司

辉亚基金服务有限公司是一家注册的信托和公司服务提供者牌照持有人(牌照号码TC003767),提供全面的基金管理解决方案。

我们为对冲基金、私募股权基金、有限合伙企业、独立投资组合和其他不同结构的基金经理提供一站式解决方案。我们不仅提供行政支持,还确保客户基金的合规履行。

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我们的服务

附属服务

  • 抵押品监控和管理
  • 公司秘书服务
  • 税务报告协助(FATCA/CRS)
  • 投资者服务,包括反洗钱合规检查

增值服务

  • 就不同基金结构的运营适用性提供建议
  • 向明星经理引入资本
  • 客户警报当代监管问题(AML、FATCA、CFTC、AIFMD等)
  • 根据客户要求,推荐和转介最合适的法律顾问、受托人、审计师、合规顾问和IT供应商

投资组合会计和净资产估值

  • 向投资者报告业绩
  • 费用计算和结算
  • 资本交易会计
  • 计算NAV和产生NAV每股
  • 影子会计/证券定价和估值
  • 协助审计程序

交易支持

  • 独立的交易和现金对账
  • 处理和交易支持各种证券类型
  • 公司行动管理
  • 证券主档维护
  • 与经理/ PB /经纪人/交易对手的三方确认和差异解决

入职和客户支持

  • 协助和建议基金结构和设置
  • 基金发行和入职支持
  • 审查基金文件、协议和程序
  • 提供服务协议
  • 建立发行后的运营流程
  • 基金结构的一般建议
  • 监管合规的一般建议
  • 银行和保管人账户开立
  • 与审计师、银行家和律师协调基金设立